Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11739 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. |
0,00 |
16.410,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. |
16.410,16 |
|
|
| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 352; |
|
8.205,08 |
|
| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11739/2023 |
|
|
8.205,08 |
| 02/01/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/359; |
|
8.205,08 |
|
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11739/2023
TRANSRAVASIO LTDA - 62143 |
|
|
8.205,08 |
| TOTAL |
16.410,16 |
16.410,16 |
16.410,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
