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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11801	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023		3.393,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023	3.393,91
05/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2023		3.393,91
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			262,86
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			374,91
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			911,18
06/12/2023	Pagamento de Empenho 11801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.844,96
TOTAL		3.393,91	3.393,91	3.393,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	05/12/2023	262,86		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/12/2023	374,91		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS	05/12/2023	911,18		Lançada
TOTAL		1.548,95