| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 1191 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2023. | 210,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2023. | 210,20 | ||
| 27/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 210,20 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2023 BANRISUL ESPUMOSO - 66931 | 210,20 | ||
| TOTAL | 210,20 | 210,20 | 210,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
