| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12026 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 2.650,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | REF. PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 2.650,17 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO CFE PARCELA FINAL 13º SALÁRIO 2023 | 2.650,17 | ||
| 11/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL | 416,44 | ||
| 11/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL | 567,95 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 12026/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.665,78 | ||
| TOTAL | 2.650,17 | 2.650,17 | 2.650,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11/12/2023 | 416,44 | Lançada | |
| INSS - SAMU ESTADUAL | 11/12/2023 | 567,95 | Lançada | |
| TOTAL | 984,39 |
