| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1208 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAPAGEM DE 04 PNEUS 12.16.5, A QUENTE DOS VEÍCULOS Nº104 E 105. | 6.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | RECAPAGEM DE 04 PNEUS 12.16.5, A QUENTE DOS VEÍCULOS Nº104 E 105. | 6.240,00 | ||
| 22/02/2023 | Conforme DANFE Nº 46840; | 3.120,00 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 46840 | 3.120,00 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/49447; Conforme Nota Fiscal Nº E/49447; | 3.120,00 | ||
| 19/04/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1208/2023, 84889 - BORILLI PNEUS LTDA | 149,76 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1208/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.970,24 | ||
| TOTAL | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 19/04/2023 | 149,76 | Lançada | |
| TOTAL | 149,76 |
