| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 12094 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 2.540,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 2.540,43 | ||
| 11/12/2023 | Conforme Fatura Nº 159277331223; 159070231123; 159277091123; 213137091123; | 2.540,43 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 12094/2023, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 121,92 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 12094/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001473 | 2.418,51 | ||
| TOTAL | 2.540,43 | 2.540,43 | 2.540,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/12/2023 | 121,92 | Lançada | |
| TOTAL | 121,92 |
