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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 031/2018
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018. PARCELA 48 A 59.		640.000,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018. PARCELA 48 A 59.	640.000,02
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
06/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		53.333,33
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
17/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
21/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		53.333,34
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		53.333,33
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		53.333,34
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
28/12/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		53.333,33
29/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
29/12/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-0,01
29/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,01
TOTAL		640.000,01	640.000,01	640.000,01
SALDO A PAGAR				0,00