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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	12542	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023		3.901,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023	3.901,39
19/12/2023	LIQUIDADO CFE FOLHA DEZEMBRO 2023		3.901,39
19/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			130,56
19/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			372,10
19/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão			829,27
20/12/2023	Pagamento de Empenho 12542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.569,46
TOTAL		3.901,39	3.901,39	3.901,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19/12/2023	130,56		Lançada
INSS- PROPRIO	19/12/2023	372,10		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	19/12/2023	829,27		Lançada
TOTAL		1.331,93