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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12595	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM.	1.000,00
20/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25490; 001/25493;		157,08
22/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25505;		89,87
26/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25525;		106,78
27/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25532;		64,19
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25505;			89,87
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25490; 001/25493;			157,08
28/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25554;		81,38
29/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25525;			106,78
08/01/2024	Conforme DANFE Nº 001/25597; 001/25585; 001/25602;		150,85
09/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25608;		29,07
16/01/2024	Conforme DANFE Nº 001/25630; 001/25639; 001/25654;		231,83
17/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25657;		52,11
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 25532,25554			145,57
19/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25608;			29,07
25/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25702;		27,75
30/01/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-9,09
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12595/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000539			52,11
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12595/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000539			231,83
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12595/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000539			150,85
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25702;			27,75
TOTAL		990,91	990,91	990,91
SALDO A PAGAR				0,00