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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	126	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	JUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018. PARCELA 48 A 59.		20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018. PARCELA 48 A 59.	20.000,00
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.953,22
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.953,22
06/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.899,23
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.899,23
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.089,95
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.089,95
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.270,56
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.270,56
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.107,37
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.107,37
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.538,05
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.538,05
17/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.406,05
25/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.538,05
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.406,05
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.538,05
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.097,64
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.097,64
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		877,81
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,81
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		679,56
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			679,56
28/12/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		438,90
28/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-103,61
29/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			438,90
TOTAL		19.896,39	19.896,39	19.896,39
SALDO A PAGAR				0,00