| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 12650 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 1.695,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 1.695,41 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Fatura Nº 7023202312; 7709202312; 709202312; | 1.695,41 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 12650/2023, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 81,37 | ||
| 17/01/2024 | Pagamento de Empenho 12650/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001475 | 1.614,04 | ||
| TOTAL | 1.695,41 | 1.695,41 | 1.695,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 27/12/2023 | 81,37 | Lançada | |
| TOTAL | 81,37 |
