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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	128	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 002/2019
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.		95.000,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.	95.000,04
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
06/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,66
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,66
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		0,01
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
01/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
01/09/2023	Liquidado indevidamente		-7.916,66
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
28/12/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
28/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,05
29/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
TOTAL		94.999,99	94.999,99	94.999,99
SALDO A PAGAR				0,00