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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.	10.000,00
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		596,13
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			596,13
06/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		605,25
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			605,25
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		453,32
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,32
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		514,58
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			514,58
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		502,69
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			502,69
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		419,37
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,37
17/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		419,24
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		0,13
21/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		419,24
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,37
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,24
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		366,62
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			366,62
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		340,32
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,32
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		324,23
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			324,23
28/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		287,96
28/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-4.750,92
29/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			287,96
TOTAL		5.249,08	5.249,08	5.249,08
SALDO A PAGAR				0,00