Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38.	10.000,00
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.045,89
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.045,89
06/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.782,17
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.782,17
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.453,72
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.453,72
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.689,65
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.689,65
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.454,46
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.454,46
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.422,86
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.422,86
17/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		151,25
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,25
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00