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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	134	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		1.665,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.665,62
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/227520;		101,23
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			101,23
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/276438;		27,19
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			27,19
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/346043;		98,43
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			98,43
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/401809;		95,69
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			95,69
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/461204;		99,24
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			99,24
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/518737;		96,88
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			96,88
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/568987;		29,52
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			29,52
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/630514;		82,70
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			82,70
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/702781; 0/655352;		143,20
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			143,20
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/754461;		88,03
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677			88,03
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/811769;		85,65
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902682			85,65
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/870551;		83,45
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			1,00
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			82,45
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-634,41
TOTAL		1.031,21	1.031,21	1.031,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	1,00		Lançada
TOTAL		1,00