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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		23.147,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	23.147,12
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/230383;		1.364,53
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.364,53
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/272394;		1.393,85
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			1.393,85
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/312838;		1.546,45
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			1.546,45
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/397975;		1.371,50
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.371,50
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/428121;		1.518,70
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.518,70
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/512304;		1.469,63
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			1.469,63
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/572430;		1.518,70
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			1.518,70
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/633277;		1.469,63
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			1.469,63
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/692783;		1.520,05
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.520,05
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/762456;		1.539,76
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677			1.539,76
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/813483;		1.490,02
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902682			1.490,02
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/879882;		1.554,79
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			18,65
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.536,14
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-5.389,51
TOTAL		17.757,61	17.757,61	17.757,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	18,65		Lançada
TOTAL		18,65