| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 | 3.370,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 | 3.370,02 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2023 | 3.370,02 | ||
| 03/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 204,67 | ||
| 03/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 494,26 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 1383/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.671,09 | ||
| TOTAL | 3.370,02 | 3.370,02 | 3.370,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 03/02/2023 | 204,67 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 03/02/2023 | 494,26 | Lançada | |
| TOTAL | 698,93 |
