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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	139	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		24.314,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	24.314,50
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/227368; 0/227372; 0/181798; 0/181756;		1.451,62
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.451,62
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/276295; 0/276298; 0/236511; 0/236518;		1.228,63
14/02/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.228,63
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/345903; U/345906; U/293735; 0/293703;		1.322,34
02/03/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001402 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.322,34
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/401653; 0/401661; 0/355669; 0/354432;		1.157,85
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.157,85
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/461050; 0/461056; 0/413070; 0/413037;		1.890,91
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.890,91
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/518589; 0/518594; 0/477100; 0/477128;		1.647,55
06/06/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.647,55
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/574822; 0/574831; 0/529560; 0/529757;		1.152,57
07/07/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.152,57
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/626500; 0/630371; 0/609385; 0/609374;		2.093,09
02/08/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001447 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			2.093,09
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/702667; 0/704457; 0/655347; 0/655432;		2.844,40
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			2.844,40
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/717493; 0/714679; 0/755385; 0/750190;		1.334,43
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001461			1.334,43
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/768884; 0/768787; 0/809339; 0/809306;		1.361,38
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001466			1.361,38
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/837659; 0/837651; 0/870424; 0/870385;		1.236,18
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			14,78
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.221,40
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-5.593,55
TOTAL		18.720,95	18.720,95	18.720,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	14,78		Lançada
TOTAL		14,78