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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1394	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023		8.403,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023	8.403,38
03/02/2023	LIQUIDADO FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2023		8.403,38
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			52,08
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			123,00
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			861,05
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			991,21
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.315,67
03/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.531,49
08/02/2023	Pagamento de Empenho 1394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.528,88
TOTAL		8.403,38	8.403,38	8.403,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	03/02/2023	52,08		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- LIVRE	03/02/2023	123,00		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	03/02/2023	861,05		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	03/02/2023	991,21		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	03/02/2023	1.315,67		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	03/02/2023	1.531,49		Lançada
TOTAL		4.874,50