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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		7.354,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	7.354,64
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/181773;		503,80
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			503,80
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2364547;		471,19
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865638			471,19
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/293949;		344,08
02/03/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			344,08
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/354454;		624,63
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			624,63
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/413079;		744,37
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			744,37
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/477151;		521,33
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865669			521,33
04/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/529785;		399,94
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211043			399,94
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/609445;		762,09
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211051			762,09
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/655499;		363,84
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			363,84
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/714178;		468,38
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211066			468,38
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/768954;		397,10
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211071			397,10
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/837655;		371,32
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			4,44
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			366,88
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.382,57
TOTAL		5.972,07	5.972,07	5.972,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	4,44		Lançada
TOTAL		4,44