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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		1.151,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.151,27
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1734410; 0/227462; 0/181754; 0/221909; 0/221808;		127,69
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2023 - REF. JULHO E DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			127,69
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/276386; 0/236526; 0/281587; 0/281467;		90,02
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865638			90,02
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/345994; 0/345924; 0/346068; 0/293690;		113,15
02/03/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			113,15
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/401752; 0/354430; 0/401833; 0/401680;		101,51
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			101,51
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/461142; 0/413034; 0/461231; 0/461072;		104,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			104,00
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/518682; 0/477126; 0/513802; 0/518608;		152,40
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865669			152,40
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/57914; 0/529756; 0/574990; 0/568894;		94,00
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211043			94,00
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/630454; 0/609373; 0/630537; 0/630386;		104,57
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211051			104,57
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/696976; 0/655431; 0/702805; 0/702689;		98,45
11/09/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,98
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			97,47
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/754502; 0/754659; 0/714203; 0/754179;		107,62
29/09/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			1,11
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211066			106,51
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-57,86
TOTAL		1.093,41	1.093,41	1.093,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11/09/2023	0,98		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	29/09/2023	1,11		Lançada
TOTAL		2,09