Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2023 |
PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. |
3.500,00 |
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12/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 116 |
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166,49 |
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12/01/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 203/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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0,40 |
19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 116
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166,09 |
23/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 102/157; |
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292,37 |
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02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,37 |
14/02/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-3.041,14 |
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TOTAL |
458,86 |
458,86 |
458,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
12/01/2023 |
0,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,40 |
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