| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | PP 21/2022 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 3.500,00 | ||
| 12/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 116 | 166,49 | ||
| 12/01/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 203/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 0,40 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 116 | 166,09 | ||
| 23/01/2023 | Conforme DANFE Nº 102/157; | 292,37 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,37 | ||
| 14/02/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -3.041,14 | ||
| TOTAL | 458,86 | 458,86 | 458,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/01/2023 | 0,40 | Lançada | |
| TOTAL | 0,40 |
