| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 3.505,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 3.505,19 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO/2023 | 3.505,19 | ||
| 03/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 26,04 | ||
| 03/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 244,86 | ||
| 03/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 275,53 | ||
| 03/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 432,17 | ||
| 03/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 657,25 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 2489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.869,34 | ||
| TOTAL | 3.505,19 | 3.505,19 | 3.505,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS | 03/03/2023 | 26,04 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS | 03/03/2023 | 244,86 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 03/03/2023 | 275,53 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 03/03/2023 | 432,17 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 03/03/2023 | 657,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1.635,85 |
