Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
LEITE PARA MEREDENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº92/2023. |
41.250,00 |
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| 06/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/1752311; |
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6.600,00 |
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| 03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 1752311
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6.600,00 |
| 05/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 01/1784356; |
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3.300,00 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1812237; |
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3.300,00 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/1812237; |
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3.300,00 |
| 10/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1846286; |
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3.300,00 |
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| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
| 11/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 01/1878732; |
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3.300,00 |
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| 13/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1901516; |
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3.300,00 |
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| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/1901516; |
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3.300,00 |
| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2023
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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3.300,00 |
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1927950; |
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3.300,00 |
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| 31/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
| 30/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 01/1960652; |
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3.300,00 |
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| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/1986640; |
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3.300,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
| 14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
| 20/12/2023 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-8.250,00 |
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| TOTAL |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
