Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
13/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 21/2022
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº.110,82,126 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM. |
0,00 |
1.407,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2023 |
PP 21/2022
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº.110,82,126 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM. |
1.407,40 |
|
|
| 13/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 102/126; |
|
1.407,40 |
|
| 13/01/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
|
3,38 |
| 19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.404,02 |
| TOTAL |
1.407,40 |
1.407,40 |
1.407,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
13/01/2023 |
3,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,38 |
|
|
