| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PNEUS NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4)MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 132. | 7.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | 02 PNEUS NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4)MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 132. | 7.356,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 4/14010; | 7.356,00 | ||
| 17/04/2023 | Conforme DANFE Nº 4/14010; | 7.356,00 | ||
| 17/04/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3126/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI | 88,27 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -7.356,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2023 CV TYRES EIRELI - 91027 | 7.267,73 | ||
| TOTAL | 7.356,00 | 7.356,00 | 7.356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 17/04/2023 | 88,27 | Lançada | |
| TOTAL | 88,27 |
