Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023. |
3.994,40 |
|
|
21/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217 717114 |
|
804,00 |
|
28/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 380860 |
|
839,36 |
|
28/03/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-836,36 |
|
28/03/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-3,00 |
|
05/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
804,00 |
22/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/595525; |
|
811,44 |
|
01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
811,44 |
07/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 216/857521; |
|
811,44 |
|
21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
811,44 |
11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 857526 |
|
301,89 |
|
22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
301,89 |
04/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 216/857528; |
|
472,72 |
|
18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
472,72 |
27/12/2023 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-792,91 |
|
|
TOTAL |
3.201,49 |
3.201,49 |
3.201,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.