Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023. |
2.769,06 |
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17/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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166,56 |
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04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,56 |
23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1840; |
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416,40 |
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01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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416,40 |
03/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1891 |
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301,89 |
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23/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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301,89 |
11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1919 |
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357,41 |
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22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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357,41 |
29/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/1931; |
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359,44 |
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18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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359,44 |
23/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1972 |
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357,41 |
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29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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357,41 |
05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1984; |
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98,77 |
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11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,77 |
21/12/2023 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-711,18 |
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TOTAL |
2.057,88 |
2.057,88 |
2.057,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.