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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023		38.550,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023	38.550,60
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023		38.550,60
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			78,12
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.493,91
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.798,57
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.772,02
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			4.829,89
16/01/2023	Pagamento de Empenho 360/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.455,09
TOTAL		38.550,60	38.550,60	38.550,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	16/01/2023	78,12		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	16/01/2023	123,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/01/2023	2.493,91		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	16/01/2023	2.798,57		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	16/01/2023	3.772,02		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	16/01/2023	4.829,89		Lançada
TOTAL		14.095,51