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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	365	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023		51.580,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023	51.580,66
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023		51.580,66
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			78,12
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			85,54
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			733,60
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			1.546,79
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			5.237,46
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			12.516,69
16/01/2023	Pagamento de Empenho 365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.382,46
TOTAL		51.580,66	51.580,66	51.580,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	16/01/2023	78,12		Lançada
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - MDE	16/01/2023	85,54		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	16/01/2023	733,60		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	16/01/2023	1.546,79		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	16/01/2023	5.237,46		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/01/2023	12.516,69		Lançada
TOTAL		20.198,20