| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2023 | 933,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2023 | 933,64 | ||
| 29/03/2023 | liquidado cfe empenhos mes março 2023 | 933,64 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Contratos | 97,71 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Contratos | 804,07 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 3935/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,86 | ||
| TOTAL | 933,64 | 933,64 | 933,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/03/2023 | 97,71 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 29/03/2023 | 804,07 | Lançada | |
| TOTAL | 901,78 |
