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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	408	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023		10.540,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023	10.540,09
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023		10.540,09
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS			675,74
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS			841,78
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS			1.197,77
16/01/2023	Pagamento de Empenho 408/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.824,80
TOTAL		10.540,09	10.540,09	10.540,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS	16/01/2023	675,74		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	16/01/2023	841,78		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/01/2023	1.197,77		Lançada
TOTAL		2.715,29