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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4187	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 031/2019. PARCELA 50 A 59.		48.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 031/2019. PARCELA 50 A 59.	48.600,00
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		391,52
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			391,52
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.991,01
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.991,01
31/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.899,24
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.899,24
07/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		4.193,71
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.193,71
17/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.526,65
21/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.193,71
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.526,65
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.193,71
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.759,58
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.759,58
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.131,93
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.131,93
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.414,92
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.414,92
28/12/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.065,52
28/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-18.032,21
29/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.065,52
TOTAL		30.567,79	30.567,79	30.567,79
SALDO A PAGAR				0,00