Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2023 |
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO IRREGULAR EXISTENTE NA COMUNIDADE DE CAMPO COMPRIDO, CFE CONTRATO Nº124/2023. |
348.818,07 |
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06/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226; |
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90.905,66 |
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06/04/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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1.090,87 |
06/04/2023 |
Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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1.432,95 |
12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 226
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88.381,84 |
19/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231; |
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150.343,68 |
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19/04/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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1.804,12 |
19/04/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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2.369,87 |
20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF231
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146.169,69 |
27/04/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 233; |
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97.088,00 |
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27/04/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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1.165,06 |
27/04/2023 |
Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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1.530,40 |
28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 233
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94.392,54 |
02/08/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 262; |
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10.480,73 |
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02/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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125,77 |
02/08/2023 |
Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4278/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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165,21 |
10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 262; |
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10.189,75 |
TOTAL |
348.818,07 |
348.818,07 |
348.818,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.