| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 17.130,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 17.130,32 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDADO CFE FERIAS MÊS DE ABRIL 2023 | 17.130,32 | ||
| 05/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS | 2.340,69 | ||
| 05/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS | 4.768,07 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 4295/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865648 | 10.021,56 | ||
| TOTAL | 17.130,32 | 17.130,32 | 17.130,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 05/04/2023 | 2.340,69 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 05/04/2023 | 4.768,07 | Lançada | |
| TOTAL | 7.108,76 |
