| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 3.527,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 3.527,53 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDADO CFE FERIAS MÊS DE ABRIL 2023 | 3.527,53 | ||
| 05/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura | 227,77 | ||
| 05/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura | 484,65 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 4306/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854655 | 2.815,11 | ||
| TOTAL | 3.527,53 | 3.527,53 | 3.527,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 05/04/2023 | 227,77 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 05/04/2023 | 484,65 | Lançada | |
| TOTAL | 712,42 |
