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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023		42.619,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023	42.619,52
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023		42.619,52
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			52,08
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			436,92
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			577,65
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			1.394,95
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			2.076,27
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			5.297,01
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			7.041,08
16/01/2023	Pagamento de Empenho 432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.743,56
TOTAL		42.619,52	42.619,52	42.619,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS	16/01/2023	52,08		Lançada
INSS- ASPS	16/01/2023	436,92		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS	16/01/2023	577,65		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS	16/01/2023	1.394,95		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	16/01/2023	2.076,27		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	16/01/2023	5.297,01		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/01/2023	7.041,08		Lançada
TOTAL		16.875,96