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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4702	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL 2023		18.285,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL 2023	18.285,87
26/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL 2023		18.285,87
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			13,19
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			546,15
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BRADESCO- CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			573,31
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			575,58
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			860,50
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			1.644,11
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			4.054,81
27/04/2023	Pagamento de Empenho 4702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.018,22
TOTAL		18.285,87	18.285,87	18.285,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	26/04/2023	13,19		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	26/04/2023	546,15		Lançada
BANCO BRADESCO - LIVRE	26/04/2023	573,31		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	26/04/2023	575,58		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/04/2023	860,50		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	26/04/2023	1.644,11		Lançada
INSS- PROPRIO	26/04/2023	4.054,81		Lançada
TOTAL		8.267,65