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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 472 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: FINISA/2022
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATO N° 0610872-75/2022. 196.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATO N° 0610872-75/2022. 196.875,00
01/02/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 39.535,28
07/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66603 39.535,28
23/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 38.141,30
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38.141,30
17/04/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 31.396,60
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31.396,60
02/05/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 31.206,52
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2023 31.206,52
24/05/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 39.874,99
13/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39.874,99
22/06/2023 Lançamento de ajuste de lançamento em tipo de empenho equivocado. -16.720,31
TOTAL 180.154,69 180.154,69 180.154,69
SALDO A PAGAR 0,00


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