Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 21/2022
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº96,105,17,93,40,104,19. |
0,00 |
5.608,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº96,105,17,93,40,104,19. |
5.608,64 |
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16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 102/138; |
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5.608,64 |
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16/01/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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13,46 |
19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 513/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.595,18 |
TOTAL |
5.608,64 |
5.608,64 |
5.608,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
16/01/2023 |
13,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,46 |
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