Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. |
15.900,00 |
|
|
| 16/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405831222; 216415601222; 216415281222; 159274820123; 159274660123; 159275200123; |
|
1.451,39 |
|
| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2023 - REF. DEZEMBRO E JANEIRO/2023
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86 |
|
|
1.451,39 |
| 14/02/2023 |
Conforme Fatura Nº 216415280123; 203405830123; 216415600123; 159274660223; 159274820223; |
|
1.488,77 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902616 |
|
|
1.488,77 |
| 16/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 100027435466; 100021641560; 100021641528; 100015927482; 100015927466; |
|
1.804,18 |
|
| 16/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 100020340583; . |
|
1.087,98 |
|
| 21/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902622 |
|
|
1.804,18 |
| 21/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902622 |
|
|
1.087,98 |
| 17/04/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830323; 216415280323; 216415600323; 159274820423; 159274660423; |
|
1.411,76 |
|
| 19/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902627 |
|
|
1.411,76 |
| 15/05/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830423; 216415280423; 216415600423; 159274820523; 159274660523; |
|
1.383,08 |
|
| 19/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902634 |
|
|
1.383,08 |
| 07/06/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830523; 216415600523; 216415280523; 159274660623; 159274820623; |
|
1.386,59 |
|
| 15/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902641 |
|
|
1.386,59 |
| 14/07/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830623; 216415600623; 216415280623; 159274820723; 159276010623; 159274660723; |
|
1.347,96 |
|
| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902646 |
|
|
1.347,96 |
| 31/07/2023 |
Conforme Fatura Nº 27543064; |
|
815,78 |
|
| 02/08/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902649
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2023 - REF. JULHO/2023
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86 |
|
|
815,78 |
| 14/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 159274660823; 159274820823; 216415600723; 216415280723; 203405830723; |
|
1.220,66 |
|
| 14/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 535/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
13,59 |
| 18/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902680 |
|
|
1.207,07 |
| 14/09/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830823; 216415600823; 159274820923; 159274660923; |
|
1.272,09 |
|
| 14/09/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 535/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
61,03 |
| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902654 |
|
|
1.211,06 |
| 17/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 203405830923; 216415280923; 216415600923; 159274661023; 159274821023; |
|
1.229,76 |
|
| 17/10/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 535/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
60,35 |
| 19/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902679 |
|
|
1.169,41 |
| TOTAL |
15.900,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
