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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	537	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		29.502,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	29.502,55
16/01/2023	Conforme Fatura Nº 159277251222; 246015271222; 159277411222; 159275981222; 159276280123; 159276281222;		1.514,01
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2023 - REF. DEZEMBRO E JANEIRO/2023 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			1.514,01
14/02/2023	Conforme Fatura Nº 159276280123; 159275980123; 159277250123; 159277410123; 246015270123;		2.169,77
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902616			2.169,77
16/03/2023	Conforme Fatura Nº 100015927628; 100024601527; 100015927741; 100015927598; 100015927725;		2.169,12
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902622			2.169,12
17/04/2023	Conforme Fatura Nº 159277250323; 246015270323; 159277410323; 159276280323;		1.519,77
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902627			1.519,77
15/05/2023	Conforme Fatura Nº 159277250423; 159277410423; 246015270423; 159275980423; 159276280423;		2.658,82
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902634			2.658,82
07/06/2023	Conforme Fatura Nº 159277250523; 246015270523; 159277410523; 159275980523; 159277250623; 159276280523;		5.823,01
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902641			5.823,01
14/07/2023	Conforme Fatura Nº 159277250623; 246015270623; 159277410623; 159275980623; 159276280623;		4.180,18
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902646			4.180,18
14/08/2023	Conforme Fatura Nº 159276280723; 159275980723; 159277410723; 246015270723; 159277250723;		4.915,48
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902680			4.915,48
14/09/2023	Conforme Fatura Nº 159277250823; 159277410823; 159275980823; 159276280823; 216415280823;		2.854,98
14/09/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 537/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			132,38
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902654			2.722,60
17/10/2023	Conforme Fatura Nº 628202309;		96,75
17/10/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR		-96,75
11/12/2023	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-1.697,41
TOTAL		27.805,14	27.805,14	27.805,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/09/2023	132,38		Lançada
TOTAL		132,38