Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
6.379,80 |
|
|
| 16/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275801222; |
|
635,94 |
|
| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2023 - REF. DEZEMBRO/2022
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86 |
|
|
635,94 |
| 14/02/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800123; |
|
406,97 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902616 |
|
|
406,97 |
| 16/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 100015927580; |
|
528,92 |
|
| 21/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902622 |
|
|
528,92 |
| 17/04/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800323; |
|
349,10 |
|
| 19/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902627 |
|
|
349,10 |
| 15/05/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800423; |
|
417,73 |
|
| 19/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902634 |
|
|
417,73 |
| 07/06/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800523; |
|
308,31 |
|
| 15/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902641 |
|
|
308,31 |
| 14/07/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800623; |
|
302,36 |
|
| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902646 |
|
|
302,36 |
| 14/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800723; |
|
251,08 |
|
| 18/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902680 |
|
|
251,08 |
| 14/09/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275800823; |
|
233,78 |
|
| 14/09/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 539/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
11,22 |
| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902654 |
|
|
222,56 |
| 17/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 580202309; |
|
217,11 |
|
| 17/10/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 539/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
10,67 |
| 19/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902679 |
|
|
206,44 |
| 10/11/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275801023; |
|
256,87 |
|
| 10/11/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 539/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
12,54 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902684 |
|
|
244,33 |
| 11/12/2023 |
Conforme Fatura Nº 159275801123; |
|
561,07 |
|
| 11/12/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 539/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
26,93 |
| 13/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902687 |
|
|
534,14 |
| 27/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.910,56 |
|
|
| TOTAL |
4.469,24 |
4.469,24 |
4.469,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
