Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
25.978,80 |
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| 16/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137091222; 159277091222; 159070231222; 159277330123; |
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2.167,25 |
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| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2023 - REF. DEZEMBRO E JANEIRO/2023
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86 |
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2.167,25 |
| 14/02/2023 |
Conforme Fatura Nº 159070230123; 159277090123; 213137090123; 159277330223; |
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1.778,17 |
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| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001397 |
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1.778,17 |
| 16/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 100015927709; 100015907023; 100015927733; 100021313709; |
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1.147,98 |
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| 21/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001404 |
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1.147,98 |
| 17/04/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137090323; 159277090323; 159070230323; 159277330423; |
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1.781,68 |
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| 19/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001417 |
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|
1.781,68 |
| 15/05/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137090423; 159277090423; 159070230423; 159277330523; |
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2.085,45 |
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| 19/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001427 |
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2.085,45 |
| 07/06/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137090523; 159277090523; 159070230523; 159277330623; |
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1.984,51 |
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| 15/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001433 |
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1.984,51 |
| 14/07/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137090623; 159277090623; 159070230623; 159277330723; |
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2.357,36 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001442 |
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|
2.357,36 |
| 14/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 159070230723; 159277090723; 159277330823; 213137090723; |
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2.640,70 |
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| 14/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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26,15 |
| 18/08/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001451
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2023 - REF. JULHO E AGOSTO/2023
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86 |
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2.614,55 |
| 14/09/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137090823; 159277090823; 159070230823; 159277330923; |
|
2.456,54 |
|
| 14/09/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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117,90 |
| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001457 |
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2.338,64 |
| 17/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 3709202309; 7709202309; 7023202309; 7733202310; |
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3.369,13 |
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| 17/10/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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163,45 |
| 19/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001462 |
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3.205,68 |
| 10/11/2023 |
Conforme Fatura Nº 213137091023; 159277091023; 159070231023; 159277331123; |
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2.695,25 |
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| 10/11/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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129,36 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001470 |
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2.565,89 |
| 11/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.514,78 |
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| TOTAL |
24.464,02 |
24.464,02 |
24.464,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
