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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	543	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		11.345,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	11.345,50
16/01/2023	Conforme Fatura Nº 159277171222; 159275120123;		1.540,78
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 543/2023 - REF. DEZEMBRO E JANEIRO/2023 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			1.540,78
14/02/2023	Conforme Fatura Nº 159277170123; 159275120223;		263,54
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001397			263,54
16/03/2023	Conforme Fatura Nº 100015927717; 100015927512;		405,58
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001404			405,58
17/04/2023	Conforme Fatura Nº 159277170323; 159275120423;		846,20
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001417			846,20
15/05/2023	Conforme Fatura Nº 159277170423; 159275120523;		843,76
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001427			843,76
07/06/2023	Conforme Fatura Nº 159277170523; 159275120623;		777,53
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001433			777,53
14/07/2023	Conforme Fatura Nº 159277170623; 159275120723;		840,28
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001442			840,28
14/08/2023	Conforme Fatura Nº 159275120823; 159277170723;		818,90
14/08/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 543/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			21,19
18/08/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 543/2023 - REF. JULHO E AGOSTO/2023 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			797,71
14/09/2023	Conforme Fatura Nº 159277170823; 159275120923;		805,48
14/09/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 543/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			38,66
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001457			766,82
17/10/2023	Conforme Fatura Nº 17202309; 512202310;		848,71
17/10/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 543/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			41,11
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001462			807,60
10/11/2023	Conforme Fatura Nº 159277111023; 159275121123;		822,41
10/11/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 543/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			39,46
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001470			782,95
11/12/2023	Conforme Fatura Nº 159275121223; 159277171123;		746,47
11/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 543/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			35,82
13/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001473			710,65
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.785,86
TOTAL		9.559,64	9.559,64	9.559,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/08/2023	21,19		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/09/2023	38,66		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/10/2023	41,11		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10/11/2023	39,46		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11/12/2023	35,82		Lançada
TOTAL		176,24