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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	544	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		5.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	5.830,00
16/01/2023	Conforme Fatura Nº 205466611222;		408,30
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 544/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			408,30
14/02/2023	Conforme Fatura Nº 205466610123;		433,80
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865639			433,80
16/03/2023	Conforme Fatura Nº 100020546661;		681,61
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865644			681,61
17/04/2023	Conforme Fatura Nº 205466610323;		413,66
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865651			413,66
15/05/2023	Conforme Fatura Nº 205466610423;		584,07
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865661			584,07
07/06/2023	Conforme Fatura Nº 205466610523;		481,13
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865672			481,13
14/07/2023	Conforme Fatura Nº 205466610623;		501,56
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211048			501,56
14/08/2023	Conforme Fatura Nº 205466610723;		483,43
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211055			483,43
14/09/2023	Conforme Fatura Nº 205466610223;		511,54
14/09/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 544/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			24,55
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211062			486,99
17/10/2023	Conforme Fatura Nº 546661202309;		911,71
17/10/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 544/2023, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			44,23
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211067			867,48
11/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-419,19
TOTAL		5.410,81	5.410,81	5.410,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/09/2023	24,55		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/10/2023	44,23		Lançada
TOTAL		68,78