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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5665	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023		5.774,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023	5.774,78
25/05/2023	liquidado cfe folha maio/2023		5.774,78
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a)			876,95
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a)			1.520,65
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a)			2.863,11
29/05/2023	Pagamento de Empenho 5665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			514,07
TOTAL		5.774,78	5.774,78	5.774,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	25/05/2023	876,95		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25/05/2023	1.520,65		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB - LIVRE	25/05/2023	2.863,11		Lançada
TOTAL		5.260,71