Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SELETIVOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº253/2023. |
92.416,47 |
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| 19/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 190; |
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7.187,94 |
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| 19/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 190; |
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20.617,71 |
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| 19/06/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5956/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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345,02 |
| 19/06/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5956/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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309,27 |
| 22/06/2023 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5956/2023 |
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-345,02 |
| 22/06/2023 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5956/2023 |
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-309,27 |
| 22/06/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-7.187,94 |
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| 22/06/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-20.617,71 |
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| 03/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 197; |
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30.805,49 |
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| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2023 |
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30.805,49 |
| 31/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REF NF 210 |
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30.805,49 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 190; |
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10.266,42 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-30.805,49 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.266,42 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/224; |
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26.041,34 |
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| 15/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5956/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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1.249,98 |
| 15/08/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5956/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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2.864,55 |
| 23/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2023 |
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21.926,81 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 233; |
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25.303,22 |
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| 21/09/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-25.303,22 |
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| 22/09/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/242; |
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25.303,22 |
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| 02/10/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/242; |
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25.303,22 |
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| 02/10/2023 |
ERRO DO SISTEMA DIGIFRED, NÃO REGISTROU ORDEM PARA PAGAMENTO |
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-25.303,22 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.303,22 |
| TOTAL |
92.416,47 |
92.416,47 |
92.416,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
