Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS URBANOS E RURAIS PRODUZIDOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº253/2023. |
131.841,69 |
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03/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 197; |
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43.947,24 |
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03/07/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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4.974,31 |
03/07/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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11.399,46 |
07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5957/2023 |
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27.573,47 |
31/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 210; |
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49.347,24 |
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31/07/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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4.974,31 |
31/07/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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11.399,46 |
02/08/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 190; |
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14.653,50 |
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02/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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1.658,10 |
02/08/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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3.799,82 |
02/08/2023 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5957/2023 |
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-4.974,31 |
02/08/2023 |
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 5957/2023 |
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-11.399,46 |
02/08/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-32.973,47 |
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03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 190; |
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9.195,58 |
15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/224; |
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37.139,35 |
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15/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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1.782,69 |
15/08/2023 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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4.085,33 |
23/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5957/2023 |
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31.271,33 |
19/09/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 233; |
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19.727,83 |
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21/09/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-19.727,83 |
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22/09/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/242; |
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19.727,83 |
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02/10/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/242; |
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19.727,83 |
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02/10/2023 |
ERRO DO SISTEMA DIGIFRED, NÃO REGISTROU ORDEM PARA PAGAMENTO |
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-19.727,83 |
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04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5957/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.727,83 |
20/12/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-16.373,77 |
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21/12/2023 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-16.373,77 |
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TOTAL |
115.467,92 |
115.467,92 |
115.467,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.