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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5958	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	COLETA DE LIXO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº253/2023.	0,00	86.666,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº253/2023.	86.666,25
19/06/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 190;		6.738,37
19/06/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5958/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA			323,44
22/06/2023	Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5958/2023			-323,44
22/06/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-6.738,37
03/07/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 197;		28.878,74
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5958/2023			28.878,74
31/07/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NF 210		28.878,74
01/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.REF NF 190		7.024,70
02/08/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 190;		9.623,90
02/08/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-28.874,74
02/08/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-7.024,70
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5958/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.623,90
15/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/224;		24.412,11
15/08/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5958/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA			1.171,78
15/08/2023	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5958/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA			2.685,33
23/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5958/2023			20.555,00
19/09/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 233;		23.747,50
21/09/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-23.747,50
22/09/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/242;		23.747,50
02/10/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/242;		23.747,50
02/10/2023	ERRO DO SISTEMA DIGIFRED, NÃO REGISTROU ORDEM PARA PAGAMENTO		-23.747,50
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5958/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.747,50
20/12/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4,00
20/12/2023	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-4,00
TOTAL		86.662,25	86.662,25	86.662,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	19/06/2023	323,44
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15/08/2023	1.171,78		Lançada
INSS- PROPRIO	15/08/2023	2.685,33		Lançada
TOTAL		4.180,55